銀行明細書 PDF から Excel: 抽出された行を信頼する前にチェックするもの

抽出する予定のアカウント、ステートメント期間、ページを特定します。 元のPDFを保ち、エクスポートされた行がソースに戻ることができるように、ファイル名のメモを作成します。 複数のステートメントを含むファイルが1つの連続トランザクション期間を表すものと仮定しないでください。

リスト取引ではなく、まとめたページやセクションをチェックしてください。 このガイドは、抽出チェック、簿記や財務的助言をカバーします。 スプレッドシートのエクスポートは、ソースの作業的表現であり、計算や下流の使用前に値をチェックする必要があります。

ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ザ・ ワークフローの経理 検証された調整と記録保持からテーブル抽出を分離します。

通常のPDFリーダーで取引説明を選択してみてください。 テキストベースのステートメントは、レイアウト抽出器が配置されたテキスト項目を操作できるようにします。 スキャンされたステートメントは主にイメージであり、要求するかもしれません OCRの特長 テキスト抽出が可能になる前に

認識は、数字、記号、識別子でエラーを記述できるので、OCRを追加することで、数値の検証ではなく別の結果が作成されます。 抽出の前に画像ベースの圧縮またはサニタイズ化ステップを使用する場合は、元の選択可能なテキストが失われます。 目的のテーブルの出力のまわりの操作順序を計画して下さい。

可能であれば、最高品質の配送コピーではなく、利用可能な最高の認証されたテキストベースのソースから抽出します。

ステートメントは、別々のデビットとクレジット列で値を調整したり、単一の署名された額の列を使うか、または右に残高を置くことができます。 長い記述は複数のラインを渡る覆うことができます。 ポジションされたテキストから推論される列の境界は、すべてのトランザクションが正しく解析されたという証拠ではなく提案です。

営業部 PDF表を抽出する、検出されたレイアウトを点検し、コラムを調節して下さい必要とすれば始まります。 長い説明とレビューに数回のページを含める。 tidy-lookingスプレッドシートは、まだ量列に説明フラグメントを含むことができます。

現在の抽出器はレイアウトベースです。それは、すべてのプロバイダの慣習を理解した訓練された銀行政府の解釈システムではありません。

負の値、払い戻しエントリ、括弧とデビット/クレジットの列を元の値と比較します。 数字が誤った列に移動すると、すべての数字が正しく認識された場合でも、その明らかな意味を反転できます。 ソースとスプレッドシートアプリケーションで使用している小数および数千の分離器を確認してください。

日付は、自分のレビューが必要です: 巨大なショート日付は、インポート後に異なる解釈することができます。 ソースのテキストやページ参照を、異常な行がすぐに追跡できるようにします。 サイレントに空白をゼロにするか、単に計算作業を行うために欠落した兆候を妨げないでください。

作業プロセスのステートメントに対して行を解決し、マニュアルの修正を文書化します。

想定した合計を指定すると、数値列と列を正確に比較します。 ステートメントには、同じ視覚領域の残高、相続値、サブトタルおよびトランザクション量を開封し、クローズする場合があります。 計算が実行されるため、すべての可視数字を監視することは、単に有効な制御ではありません。

調整は、どの値が計算に所属しているかと予想される合計が表すかによって異なります。 ツールのオプションの合計チェックは不一致をフラグすることができますが、マッチは日付、説明、行の割り当てが正しいことを証明しません。 計算スコープと個々の行の代表的な選択の両方を確認します。

抽出された値を強制契約に調整するのではなく、矛盾を調査します。

人間のレビューのためのワークブックが必要な場合は、XLSX を使用します。 次のインポートが区切られたテーブルを期待するときにCSVを使用して、その輸入業者のエンコーディング、分離器および引用された記述をチェックします。 開発者が予測可能な出力構造を必要とするときにスキーマ検証済みのJSONを使用します。

スキーマ検証は、供給されたスキーマが必要とする形状と種類をチェックします。 基礎的なステートメント値が真であることを検証しません。 実際の受入申請書に輸出を開き、いくつかの代表的な列を調べます。 毎月の境界付近の負の量、長い説明と日付を確認してください。

別の人が同じタスクを繰り返す必要がある場合は、抽出設定の記録を保持します。

どこから来たのかを説明するために、十分なソースコンテキストでレビューされた作業エクスポートを保存します。 行と修正が行われたかを調べた人物を特定します。 元の財務記録を抽出したテーブルで上書きしたり、エントリを投稿するための承認として成功した輸出メッセージを処理しないでください。

既存の会計システムとレビュープロセスは、分類、調整および保持のために責任を負います。 ローカル抽出物は、選択したPDF処理をデバイスに保存します。オプションのアカウントはコピーをアップロードし、別途評価しなければなりません。 部門のシーケンスのために、 チームワークフローのファイナンス 関連するツールをリンクし、そのテーブル抽出物が財務制御や専門家の判断を置き換えることを主張することなくチェックします。