银行对账单 PDF 到 Excel: 在信任提取的行之前检查什么

显示您要提取的账户、 语句周期和页面 。 保留原始的 PDF 并对其文件名进行注释,以便导出行可以追溯到源代码. 不假设包含多个语句的文件代表一个连续的交易期.

检查重复的页面和汇总而不是列出交易的章节。 该指南涵盖提取检查,而不是账簿记录或财务咨询。 电子表格导出是源的工作代表,在计算或下游使用前必须检查其值.

该 会计工作流程 将表格提取与经核实的对账和记录保存分开。

尝试在您普通的 PDF 阅读器中选择交易描述 。 一个基于文本的语句给出了布局提取器定位的文本项目与之配合. 扫描说明主要是图像,可能需要: OCR (英语). 在有可能提取文本之前。

识别可以引入数字,标志和识别符的错误,所以添加OCR会生成另一个结果来进行审查,而不是证明数字是正确的. 如果在提取前使用基于图像的压缩或消毒步骤,则会丢失原始可选文本. 围绕预期的表格产出规划操作顺序.

在可能情况下,从现有最佳授权文本来源中提取,而不是从质量下降的交付副本中提取。

报表可以将借方和贷方各栏的数值对齐,使用单笔签名金额栏,或者将余额置于极右. 长描述可以横跨数行. 从位置文本推断出的列边界是建议,而不是正确分析每项交易的证据。

打开 提取 PDF 表格,检查检测到的布局,并在必要时调整列起。 请在您审查中包含一个长描述的页面和一个数个金额的页面。 清晰的电子表格仍可包含一个量列中的描述片段 。

目前的提取器以布局为基础;它不是一个训练有素的银行报表解释系统来理解每个提供者的公约。

将负值,退款项,括号和单独的借方/贷方栏目与原值作比较. 移动到错误的列中的数字即使每个数字被正确识别,也可以逆转其明显的含义. 请检查来源和电子表格应用程序使用的十进制和千位分隔符。

日期需要自己的审查:一个模糊的短日期在输入后可以有不同的解释. 保留已有的源文本或页面引用,以便可以快速追踪一个不寻常的行. 不要默默地将空白变成零,或者推断一个缺失的标志只是为了让计算成功.

对照语句解开行并记录您工作过程中的任何手动更正。

如果您提供了预期总数,请与您打算包括的确切数字栏和行进行比较。 报表可载列期初和期终余额、结转价值、小计和同一视觉领域的交易额。 将所有可见的数字相组合,不仅仅是因为计算运行而有效的控制.

调节取决于计算中属于哪一个数值,以及预期总数代表什么。 该工具的可选总和检查可以标出不匹配的标记,但匹配并不能证明日期,描述和行分配是正确的. 既审查计算范围,又审查各行的代表性选择。

调查差异,而不是调整提取的数值以迫使达成协议。

想要工作手册供人类审查时使用 XLSX 。 当下一个导入需要一个已划定的表格时, 请使用 CSV, 然后检查编码、 分隔符和该进口商引用的描述 。 当开发者需要可预测的输出结构时,使用 schema-valided JSON.

Schema验证检查了所供应的schema所需的形状和类型;它没有核实基础语句值是否真实. 在实际接收的应用程序中打开导出,并检查几个有代表性的行. 请检查access-date=中的日期值 (帮助) 一个负数,一个长的描述和一个月边界附近的日期.

如果另一个人需要重复同样的任务,则保留提取设置的记录.

存储已审查的输出, 并有足够的来源背景来解释它来自何处 。 确定哪些人检查了行,做了哪些更正。 不得以提取表覆盖原始财务记录,或将成功的出口信息视为批准张贴条目。

你现有的会计制度和审查程序仍负责分类、核对和保留。 本地提取将选中的 PDF 处理保存在您的设备上, 而可选账户保存上传副本, 必须单独评估 。 对于部门序列, 财务小组工作流程 将相关工具和检查联系起来,但不声称取表取代财务控制或专业判断。